Un prévisionnel tenu à la main, faux dès le lendemain.
Le lundi matin
« Je passe ma matinée du lundi à mettre à jour le fichier de tréso. »
Le creux surprise
« On découvre le creux de trésorerie quand il est là. »
Les retards
« On ne sait pas quels clients vont payer en retard. »
Ce que c'est
Soldes et mouvements, depuis vos comptes ou votre outil de gestion de trésorerie.
Factures clients et fournisseurs, échéances, historique des paiements.
Commandes en cours, devis signés, contrats récurrents, depuis l'ERP ou le CRM.
Charges fixes
Salaires, loyers, emprunts, impôts. MatR les reprend avec vous pendant le cadrage.
Lundi matin
« Où en est la trésorerie des huit prochaines semaines ? »
La DAF ne met plus à jour de fichier. Elle ouvre MatR : la courbe de trésorerie des prochaines semaines est déjà à jour.
L'alerte
« Pourquoi ce creux mi-novembre ? »
Un creux se profile mi-novembre : deux gros clients paient en moyenne trois semaines après l'échéance, et la paie tombe au même moment.
Les relances
« Quelles factures relancer en priorité ? »
Elle demande à MatR quelles factures relancer en priorité, et transmet la liste à la compta.
Le comité de direction
« Peut-on se permettre l'investissement en janvier ? »
Le DG pose sa question en direct, et la réponse tient compte des encaissements prévus.
pour ce cas d'usage.
Prepare
Connexion et rapprochement banque, compta, ERP et CRM.
Predict
Prévision des encaissements et décaissements, simulations.
Act
Alertes et listes de relance.
Les questions qu'on nous pose.
Remplace-t-il notre outil de gestion de trésorerie ?
Non. MatR peut s'y connecter et ajoute la prévision, les simulations et les questions en français.
Quel horizon de prévision ?
Celui dont vous avez besoin, de quelques semaines à plusieurs mois. On le fixe pendant le cadrage.
Comment sont prévus les retards de paiement ?
À partir de l'historique réel de chaque client, pas d'un délai moyen.
Quels logiciels comptables ?
MatR se branche sur les logiciels du marché. On le vérifie pendant le cadrage.